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      資金管控

      金算盤ERP-G資金管理系統符合集團公司“大司庫”體制下集團資金管控、企業資金管理的綜合管理需求,旨在實現財務資源的統籌運作、提高資金運作效率,降低資金成本。


      主要內容包括:一是將資金系統與費用系統相結合,以資金預算為當期現金流管控工具,保持現金流平衡,預防財務風險;二是實現對子集團、下屬單位資金計劃的編制、計劃審批和執行進行全程監控;三是通過網銀系統,對單位資金動態的適時監控,及時分析。通過企財直聯將各單位的資金賬戶、資金計劃和資金結算納入“大司庫”體制,實現資金集中管理。


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      (1)規范資金管理,促進業務流程規范化,業務運作專業化,降低操作風險,提高審計監控能力;通過信息共享,加快數據傳遞和業務流轉效率,促進資金管理準確、嚴謹、高效。


      (2)實現資金使用的事前計劃、事中執行監督、事后執行分析,加強資金計劃、支付與監督管理,強化財務風險管控,提升集團內控管理水平。


      (3)進一步強化財務部門對合同及科研項目的財務管理能力,從而實現對合同資金、項目資金跨年度的精細化管理,全面提升對各類業務活動整體性的資金管理能力。


      (4)系統提供多樣化、精細化的資金管控手段,包括按照資金預算、按照合同總額、按照實現的收入等各種方式,對資金開支業務進行切實有效的管控,從而深度滿足各單位對資金管理的綜合要求。


      (5)將資金流動信息納入系統進行管理,同時支持對資金收支計劃的綜合管理,從而提升資金分析、預測和規劃能力,為集團、下屬單位的資金調度安排、分析決策提供有效的支撐手段。


      (6)與全面預算管理系統、ERP/物流管理系統、核算系統等的集成應用,從而進一步提升信息化應用水平,為集團戰略的落地提供堅實的支撐。


      創建時間:2018-04-14 09:17
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